最近要说A股市场什么比较火热,那么信创板块应当榜上有名。
在刚过去的10月里,信创产业指数累计涨幅17.08%,其昂扬向上的走势与A股三大主流大盘指数的走势形成鲜明的对比。
投资者的嗅觉何其灵敏,本来还以为今年市场应该没有什么大的投资机会,只能躺平了,没想到突然冒出了一个走势这么猛的板块,这不赶紧去瞅瞅。
不过,“信创”是个啥?
分开的两个字都能看得懂,合在一起就不知道是什么含义了。
不慌,今天基长就为大家简单介绍一番,让大家看完之后下次再看到这两个字就不会两眼抓瞎啦~
01
信创,信指的是“信息技术”,创指的是“应用创新”。
实际上,这并不是一个新生事物,从2006年开始,信创产业就已经有了萌芽。
2006年,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》,文件就有提出将核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品列为16个重大科技专项之一。
2019年之后,关于支持信创产业的政策数量呈现爆发式增长。
而华西证券认为2020年的时候信创产业具备了规模化的推广能力,是产业全面推广的起点。
信创产业指数在2020年也取得了超52%的年度回报,不过跟中证白酒全年近120%的涨幅相比并不起眼,所以当时没有引起普通投资者太多关注。
总的来说,信创产业并不是当下才被造出来的新鲜词,只是最近才突然成为热门话题而已。
02
聊了这么多,可能大家对信创产业还是不太了解。
如果大家有留意自己日常使用的笔记本电脑,就会发现,即使电脑的品牌是国产的,但是在电脑上也经常会贴有一张“Intel”的标签纸。
这正是我们当下在信息技术上的真实写照,看着外壳是国产的,实际上“内芯”还是国外的。
一直以来,我们国家使用的核心信息技术产品跟服务大部分都是由国外提供的,英特尔(没错,就是我们在电脑经常看到的Intel)、微软、甲骨文、高通、思科等等这些国外IT厂商覆盖到了国家机构以及老百姓生活的方方面面。
俄乌冲突爆发以来,全球科技公司纷纷对俄罗斯实施制裁,包括断供芯片、中断运营服务等等,给整个社会的运作和老百姓的生活都带来了严重的影响,甚至部分企业被迫停工。
而信创产业,做的就是这么一件事。
从产业链的角度来看,基础IT产业链分为三大部分:
基础硬件:芯片、存储器、服务器等
基础软件:操作系统、中间件、数据库等
应用软件:办公软件、浏览器、邮件、安全软件等。
其中,华西证券认为芯片和整机、操作系统、中间件是最重要的产业链环节。
看到这里,相信大家也发现了,信创产业是网络安全、数据安全、国家安全的基础,其实说白了还是国产替代、自主可控,也不是一个完全的新事物。
03
信创产业对国家安全的重要性不言而喻,最近又有密集的支持政策出台,那么未来的发展走势如何呢?
基长汇总了几家券商的观点供大家参考。
近期,市场信创和数字经济方向接连走强,在国家安全需求和政策资金支持下,信创行业长期基本面得到支撑,后续有望成为计算机领域的投资主线之一。
中信证券:
外部环境不确定性提升国内信创产业发展确定性,我们关注以今年底为起点的信创产业新一轮高速发展周期,未来信创产业推进有望节奏更快、增量更大,明年产业链核心公司业绩增量相对乐观。
我们重申重视信创产业发展战略机遇的观点:产业推进过程中操作系统/数据库/应用软件等软件品类有望先行,中期看关键基础硬件等品类的供应也有望稳定可控,为信创产业的扎实发展筑牢底座。
安信证券:
信创产业逐步向关系到国计民生的关键信息基础设施领域拓展,行业信创开始发力。
非也非也,还需要再冷静一下。
首先,现在这个板块处于热门阶段,不排除有一些股票只是蹭上了相关概念才上涨的,如果我们盲目跟风买进去,可能等待自己的就是被套牢。
其次,很多人是看到了这个版块过去1个月表现很好才关注到的,既然已经涨了一个月,那么接下来会不会有回调的压力呢?
当然,基长并不是说信创主题现在不值得投资,而是想要提醒大家,如果想要买入,那么原因一定不能是简单的“因为看到上涨,所以觉得之后也会涨”。
而是要做更多的功课,去研究未来还有没有涨的基础、自己能不能承受其中的波动等等。
关于信创产业的科普就到这里啦!
看完之后,是不是对信创产业有了大致的了解呢?有了这次的了解基础,下次再看相关的新闻就容易懂多了啦~
参考资料:
20221031-德邦证券中观全行业景气跟踪2022年第10期:贯彻国家安全观
20221025-长城证券信创投资策略报告:过尽千山有行舟,大浪淘沙始到金
20221017-长城证券信创策略点评:国产替代势头正盛,信创产业机遇到来
20221014-中信证券计算机行业“构筑中国科技基石”系列报告22:信创产业,继续看好战略机遇
20220918-安信证券计算机行业周报:信创产业进入新发展机遇期
20220531-头豹研究院2022年信创行业短报告:国产化全面替代未来可期(摘要版)
20220510-东吴证券计算机行业研究深度报告:信创产业发展研究
20220508-长城证券信创投资机会分析:应用落地持续加码,信创产业机遇到来
20200708-国信证券信创行业专题报告:信创必由之路,发展时不我待
20200510-华西证券信创产业系列专题:总篇,信创,重塑中国IT产业基础的中坚力量
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