98家央企司库建设情况及主要软件供应商概览！

三米五 2023-11-09 09:29:20  54302

分类专栏：资讯

2022年1月5日，国务院国资委发布一号文《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》（国资发财评规[2022]1号），要求所有央企要建立司库系统，并设立了明确时间节点。

按照国务院国资委的要求，2023年底前，所有中央企业须基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库系统，实现所有子企业银行账户全部可视、资金流动全部可溯、归集资金全部可控。

2023年2月，国务院国资委党委委员、副主任在《优化中央企业经营指标体系推动加快实现高质量发展》一文中再次强调，中央企业应高质量推进司库体系建设各项工作，确保2023年底前基本建成“智能友好、穿透可视、功能强大、安全可靠”的司库信息系统，确保资金安全高效运营，同时借助先进信息技术和算法模型，深入挖掘数据价值，有力支撑科学决策和战略落地。

通俗地说，司库可以理解为是央企的“大管家”，管着央企的钱袋子。司库管理最早起源于上世纪中叶的英美等西方国家，上世纪90年代引入中国，是对英文Treasury一词的翻译。我国企业司库建设的开端要追溯到1995年中石油推广资金结算中心，撤并银行账户；2004年，东风汽车实施国内第一个大型企业司库管理建设项目——资金集中管控，也是我国开始发展企业司库的重要标志性事件；2009年，中石油开始在央企当中第一次使用“司库”这个词；2018年底，浙商银行在业内首推“涌金司库”。直到1号文发布后，司库系统建设正式成为包括98家央企在内的国有企业发展的重点事项。

如今，随着最终节点的逼近，央企司库系统项目启动和上线的消息不断释放。少数中央企业已基本建成司库体系，多数中央企业处于司库体系建设过程中，部分企业处于筹建阶段，正在开展咨询或调研。其中，中国石油、国家电投、国家电网等企业司库体系建设走在中央企业前列，已相对成熟。例如，中国石油从20世纪90年代就开始推进全球司库体系建设，目前已达到跨国企业司库管理先进水平；国家电投已建成境内外一体化管理的全球司库管理体系；国家电网持续开展“1233”新型资金管理体系建设，为电网建设和企业高质量发展提供了坚强的资金保障。

央企司库建设相关进展：资料来源：公开渠道整理

本文将对各央企司库系统的主要软件供应商进行简要介绍，相关数据来源于公开信息、行业交流以及央企信息化部门从业者“猫说信息化”实际接触的项目情况，仅供司库系统建设工作交流和参考，不代表各方立场。

注：司库系统较为复杂，涉及银企直连、风险监控、各类数据处理和分析，以及票据系统、财务公司核心系统等功能模块和相关系统，参与每家央企司库系统建设的各类软件供应商也比较多，不排除有的央企司库系统主要由一家厂商全面承建，有的则是多家合作建设。此外，有些央企的司库建设起步较早，建设和应用历程较长，参与项目的各类软件和服务厂商也相应比较多。因此，本文列举的仅是近期承担司库系统主要建设内容的软件厂商。

现阶段，在国务院国资委直接管理的98家央企中，中国矿产资源集团是2022年下半年新成立的央企、中国安能建设集团是2018年由武警水电部队整体转隶组建的央企，司库系统建设的情况暂不完全了解。

其余96家央企司库软件的主要供应商如下：

图片来源：猫说信息化

相关数据来源于公开信息、行业交流以及央企信息化部门从业者“猫说信息化”实际接触的项目情况，仅供司库系统建设工作交流和参考，不代表各方立场。

司库相关软件厂商中，部分厂商参与央企司库信息系统建设工作较早，积累较多；部分厂商在“1号文”的司库建设中，发力较早，快速形成符合当前工作要求的司库产品，获得了较好的市场成绩。

司库相关厂商市场份额情况：

图片来源：猫说信息化

央企司库体系建设运营主要包括总部建设总部运营、财司建设财司运营和总部建设财司运营三种主流模式，也存在由集团内金融科技公司或其他类金融公司建设或运营的模式。据猫说信息化分析，中国联通重点建设了财务公司的技术能力，由财务公司开发了司库系统；中国石化、中国石油、中国电子、中国电信等央企则是由所属IT公司（石化盈科、昆仑数智、中电金信、亿迅科技等）自主开发和全面承建；较多央企与行业内司库相关软件厂商密切合作，主导和共同建设了司库系统。如招商局集团与金蝶、通用技术集团与普联、国家电投与九恒星；而部分央企集团所属IT企业还将司库软件和服务能力对外输出，承建了其他央企的司库系统以及相关系统。

司库信息系统的基础功能相对比较通用（例如：账户集中和可视、资金结算、资金预算等），各家央企的需求以及司库系统的功能相对接近，所以在基础功能之上，司库信息系统在各家央企的深度应用将具有各自的特点。并且，在对应收应付管理等方面，司库系统也需要与集团统建ERP、泛ERP等应用系统有更多深度集成，在集中和利用包括司库系统在内各类应用系统的数据方面也有更多的工作需要开展。

总之，2023年底是央企司库建设的一个重要里程碑，后续将有持续建设和深度应用。

参考资料：

1、猫说信息化《98家央企司库主要软件供应商概览（更新）》

2、三金谈供金《司库系统的部分资料汇总》

3、国务院国资委《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》

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